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中国经济网北京10月29日电 苏州天美（301626.SZ）近日披露拟发行不特定对象可转债的计划，表示公司通过发行不特定对象可转债募集资金总额预计不超过7.86亿元（含初始金额）。扣除发行费用后的募集资金净额将投资于苏州天母甪智导热散热产品智能制造基地（一期）建设项目。本次发行的可转债的摊销期限为自发行之日起六年。可转换债券是由在中国证券存管机构持有证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他人士发行的。结算有限责任公司深圳分公司，按照法律规定（国家法律法规禁止的除外）。本次发行的可转债采用年付息方式，到期前返还当年本金和利息。关于本次发行可转债表面利率及各计息年度最终利率水平的确定方法，公司董事会（或董事会授权人士）有权在发行前与保荐机构（龙头证券公司）协商，结合国家政策、市场情况和公司具体情况，由公司股东大会确定。本次发行的可转债的转股期限为转股完成后六个月的第一个交易日。发行至可转换债券到期日为止。债券持有人有权选择是否转股，并于转股次日成为公司股东。可换股票据将优先向本公司原股东发行。具体优先分配金额将根据本次发行前的市场情况在可转债公告文件中披露，并由董事会（或董事会有权人）向股东大会提请股东大会授权与保荐机构（主管理公司）协商。优先配售后的可转债余额将授予原股东，原股东放弃优先配售的部分将向机构投资者网下发售以及通过深圳证券交易所网上发售系统，余额将由主承保人承保。公司将本次发行的附股份收购权的可转债型债券的信用评级及事后评级委托给符合条件的信用评级公司。 2024年10月24日，苏州天脉获深圳证券交易所指定创业板上市。公开发行价格为21.23元/股，公开发行2,892万股，占发行后总股本的25.00%。这些都是新股，没有转让旧股。通过本次发行，苏州天目募集资金总额为61,397.16万元，募集净额为54,492.62万元。公司最终净利润比原预期增加15001.71万元。根据苏州天目于2024年10月21日发布的首次公开发行股票并在创业板上市招股书显示，公司将开展制冷产品生产基地建设建设项目、新研发中心项目并补充营运资金。苏州天目的保荐机构（主承销商）为国投证券股份有限公司，保荐代表人为孙凯旺先生、郑云杰先生。公司发行费用总额为6,904.54万元，其中保荐费、认购费4,604.79万元。 2025年前三季度，苏州天目营业利润8.18亿元，同比增长18.42%。归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，比上年同期增长1.54%。扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，比上年同期增长2.24%。经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比下降27.45%。 2024年苏州天目营业利润9.43亿元，同比增长比上年增长1.62%。归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，比上年增长20.26%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.79亿元，较上年同期增长18.79%。经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，同比下降18.05%。
（编辑：蔡青）
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