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近期，上市公司三季报陆续出炉，高邑资产、瑞君资产、祝明投资等知名私募持仓和换股逐渐曝光。私募大亨邓小峰此前曾在紫金矿业担任要职，该公司第三季度盈利强劲。刘峰大幅减持了此前持有的海康威视大量股份。民间资本正在积极调整头寸并获取盈利，同时在更加繁荣和确定的领域寻求新的投资方向。展望后市，金融机构表示将继续探索结构性机会，随着更多企业复苏，基本面选股空间更大。私人的这位股权大亨大量持有有色金属，为他带来了巨额利润。紫金矿业已成为高邑资产邓小峰近年来最大的控股公司。 2019年三季度末以来，其管理的高邑晓峰二信基金及中信信托瑞金43高邑晓峰投资集团基金信托计划首次进入紫金矿业前十大流通股东，合计持股约3.09亿股。几个季度以来，公司持仓不断增持，多款产品跻身前十大股东之列。最鼎盛时期，其持有紫金矿业9亿多股，市值超过70亿元人民币。从2023年开始，邓小峰开始逐步减持紫金矿业，跌势一直持续到2024年第三季度。该公司计划在2025年一、二季度增持。据紫金矿业透露宁夏2025年三季度报告显示，高一晓峰2日致函该基金，减持紫金矿业约1860万股。三季度末，公司仍持有1.8亿股。期末持仓市值约为53亿元，为公司第九大股东。外贸信托、高邑晓风宏源集团资金信托计划不再跻身紫金矿业前10名股东之列，增持或减持情况未知。第三季度紫金矿业涨幅超过50%。仅小峰高毅给该基金写的第二封信就浮盈约15亿元。这种部分削减可能是为了获取利益的目的。公告还透露，紫金矿业已成功分拆子公司紫金国际，将在主板上市。于2025年9月30日在香港联交所挂牌上市，募资总额约287亿港元。此次发行受到全球投资者的热烈欢迎，并获得大幅超额认购。成功引入新加坡政府投资公司（GIC）、高瓴资本、贝莱德、施罗德、高邑资管、富达国际、晶林、柏金、瑞银、太平洋保险、泰灿等26家全球领先投资机构作为基石投资者。本次发行股份总数占本次发行基本规模的50%。刘峰是一位私募股权大亨，也涉足电子行业，隶属于高一资产。其管理的高邑临山一号远望基金三季度大幅减持其第一大持股海康威视5800万股。截至第三季度末，其仍持有2.8亿股。期末，公司市值持股额达到88.26亿元，成为公司第四大股东。自2020年三季度末以来，高邑临山一号远望基金首次进入海康威视前10名股东，并此后继续在公司中占据重要地位。然而，过去一年它继续减持。这是刘峰连续第四个季度减持海康威视股份。看。据海康威视近期公布的投资者关系记录显示，刘峰依然出席了公司第三季度业绩发布会。第三季度，海康威视股价上涨逾13%。知名私募瑞君资产旗下私募股权投资基金瑞君优富1号、3号、2号三季度成为电子元器件公司扬杰科技前10大股东，分别成为该公司第6、第7、第10大股东。它拥有总股数超过1000万股，年末市值7.62亿元。三季度，扬杰科技涨幅近35%，目前市值超过400亿元。此外，数十亿美元私募股权公司朱明投资旗下产品朱明江川第三私募证券投资基金和祖明晶宏电子科技私募证券投资基金三季度收购了电子设备公司达利电子，合计321.16万股，期末市值2.34亿元。该公司股价第三季度上涨46%。上市公司三季报的仓位调整趋势体现了私募机构对电子行业的关注，私募机构的最新意见也体现了这一现象。淡水泉投资，舞会某私募股权公司在近期月报中表示，在9月份的投资组合管理过程中，在部分持股大幅上涨后，及时清算了部分收益，以确保盈利。同时，我们优化了目录结构，增加了景气度和增长确定性较大的电子行业龙头企业，以及基本面较强、成本和研发优势较强的优质医药企业。淡水泉投表示，持续探索结构性机会，展望后市。近期指数虽有一定波动，但总体反映本地资产价格过度上涨后的温和调整。从流动性结构来看，目前A股增发融资仍以机构投资者为主。个人投资者对权益类资产配置的需求尚未得到充分体现。外资基金A股的参与度正在恢复。不过，A股整体配置仍偏低。短期内，总体流动性环境不会改变。这是市场稳定运行的基础和支撑。从经济基本面看，“反内卷”政策的实施减少了PPI数据的降幅，随后8月份工业企业利润同比、月度增速明显改善。随着政策进一步深化，PPI数据有望触底回升，带动更多企业复苏，为基本面选股提供更大空间。清川泉资本目前已上市。我们认为高估值存在一定程度的结构性问题，将继续调整配置以控制投资组合估值水平。我们仍然看好国外有人工智能应用、上游资源和竞争优势的公司此外，产能几近枯竭的低水平回收产业也值得探索。王正资产表示，在组合构建方面，依然保持了此前核心（优质顶级芯片）+卫星（创新增长）的设计思路。首先，坚持以企业管理质量为导向，自下而上拥有明显被低估的优质公司，主要集中在互联网、电子、汽车等行业。二是重点关注AI算力、AI应用、智能驾驶等景气高、业绩持续的创新增长方向、产品和商业模式成熟的行业、收入和利润进入快速增长渠道。
（责任编辑：关静香）
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